Comptes annuels

ANDELLE

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)

Forme sociale : Société anonyme (SA)

 Siège social : 38, avenue Hoche – 75008 – Paris

 888 428 778 RCS Paris

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AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SICAV ANDELLE sont convoqués en assemblée générale mixte annuelle le 22 janvier 2026 à 11h00 au siège social : 38, avenue Hoche – 75008 – Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1.      Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025,

2.      Examen et approbation des comptes annuels – Quitus aux administrateurs,

3.      Affectation des résultats,

4.      Rapport spécial du commissaire aux comptes,

5.      Proposition de changement de gestionnaire financier par délégation et résiliation concomitante de la convention de gestion financière en vigueur ; Nomination de Lazard Frères Gestion en nouveau gestionnaire financier,

6.      Proposition de changement de dépositaire et résiliation concomitante de la convention de dépositaire en vigueur ; Nomination de Lazard Frères Banque en dépositaire,

7.      Proposition de changement de gestionnaire administratif et comptable et résiliation concomitante de la convention de gestion administrative et comptable en vigueur ; Nomination de CACEIS en gestionnaire administratif,

8.      Modification du conseil d’administration,

9.      Proposition de transfert du siège social de la SICAV et modification corrélative de l’article 4 des statuts

10.   Pouvoirs

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Les associés peuvent demander au président l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique au siège social cinq jours avant la tenue de l’assemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et d’une attestation d’inscription en compte.

Tout associé, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée.

Il peut y participer soit en donnant une procuration soit en votant par correspondance dans les conditions prévues dans les statuts de la SICAV.

Il est justifié du droit de participer à cette assemblée par l’inscription en compte des titres au nom de l’associé ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par l’émetteur soit dans les comptes de titres au porteur tenu par un intermédiaire habilité conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout associé pourra se procurer les documents prévus à l’article 25 des statuts, lui permettant de donner procuration ou de voter par correspondance et de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions qui seront présentées à son approbation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à TALENCE PATRIVAL – Parc des Trois Chênes, 29 Bis, avenue de la Marne – 59290 Wasquehal – France.

Les formulaires de procuration ou de vote par correspondance devront être renvoyés de telle façon que les services de TALENCE PATRIVAL puissent les recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour suite aux demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des associés.

                                                                                              Le Président

Monceau Multi Gestion Mobilière

Société d’Investissement à Capital Variable

Constituée sous la forme d’une société anonyme

Siège social : 65 rue de Monceau 75008 Paris

891 648 495 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

L’ensemble des actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire

Le vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures 00

36, rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris

Assemblée qui se tiendra en vue de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ; Quitus aux administrateurs ;
2. Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ;
3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article

L. 225-38 du Code de commerce ;

1. Affectation des sommes distribuables de la SICAV de l’exercice clos au 30 septembre 2025 ;
2. Nomination des Administrateurs : les candidats sont Mmes BAILLOT, GARRIC DUFRENNE, M. BILLAUD, BIZARD, BURDEAU, MARCHAND,
3. Rémunération des administrateurs
4. Nomination du Président
5. Pouvoir en vue de l’accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres, soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de MONCEAU INVESTMENT SOLUTIONS-65 Rue de Monceau 75008 Paris. La demande de formulaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à MONCEAU INVESTMENT SOLUTIONS (MIS) six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires de vote à distance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à MIS deux jours avant la date de l’assemblée, accompagnés d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable datée de deux jours avant la date de l’assemblée.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.

Monceau Marché Monétaire

Société d’Investissement à Capital Variable

Constituée sous la forme d’une société anonyme

Siège social : 65 rue de Monceau 75008 Paris

891 591 885 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

L’ensemble des actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire

Le vendredi 19 décembre 2025 à 8 heures 00

36, rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris

Assemblée qui se tiendra en vue de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ; Quitus aux administrateurs ;
2. Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ;
3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article

L. 225-38 du Code de commerce ;

1. Affectation des sommes distribuables de la SICAV de l’exercice clos au 30 septembre 2025 ;
2. Nomination des Administrateurs : les candidats sont Mmes BAILLOT, GARRIC DUFRENNE, M. BILLAUD, BIZARD, BURDEAU, MARCHAND,
3. Rémunération des administrateurs
4. Nomination du Président
5. Pouvoir en vue de l’accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres, soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de MONCEAU INVESTMENT SOLUTIONS-65 Rue de Monceau 75008 Paris. La demande de formulaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à MONCEAU INVESTMENT SOLUTIONS (MIS) six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires de vote à distance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à MIS deux jours avant la date de l’assemblée, accompagnés d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable datée de deux jours avant la date de l’assemblée.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.